Поддержка по ведению внешнеэкономической деятельности

UKRSIBBANK прилагает все усилия, чтобы на должном уровне помогать компаниям расширять ассортимент своей продукции и услуг, активно развивать дистрибуцию и с каждым днем увеличивать свой импортный потенциал.

Специально для вас UKRSIBBANK подготовил советы от наших специалистов по внешнеэкономической деятельности, а также ответы на вопросы, которые чаще всего беспокоят представителей бизнеса, которые выбрали международную деятельность приоритетным направлением.

Контракт - как правильно составить, что важно предусмотреть

При составлении внешнеэкономического контракта рекомендуется использовать правила, предусмотренные Положением о форме внешнеэкономических договоров (контрактов), и «Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України» № 444 от 21 июня 1995 года.

С подробной информацией, которая поможет в составлении контракта, вы можете ознакомиться в Приказе Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» от 6 сентября 2001 года..

Какие условия рекомендуется указывать во внешнеэкономическом контракте?

  • Название, номер договора (контракта), дата и место его заключения.
  • Преамбула.
  • Предмет договора (контракта).
  • Количество и качество товара (объемы выполнения работ, оказания услуг).
  • Базисные условия поставки товаров (приема-сдачи выполненных работ или услуг).
  • Цена и общая стоимость договора (контракта).
  • Условия платежей.
  • Условия приема — сдачи товара (работ, услуг).
  • Упаковка и маркировка.
  • Форс-мажорные обстоятельства.
  • Санкции и рекламации.
  • Урегулирование споров в судебном порядке.
  • Местоположение (место жительства), почтовые и платежные реквизиты сторон.

Контракты / инвойсы - рекомендованные шаблоны

Для экономии времени и удобства вы можете взять за основу формы шаблонов контрактов или инвойсов (имеют силу контракта), которые содержат перечень обязательных реквизитов таких документов.

Обращаем ваше внимание, что использование таких шаблонов не возлагает на банк обязательства по принятию контрактов, созданных с помощью указанных шаблонов.

Банк осуществляет комплексный анализ предоставленных клиентом документов, в том числе контрактов, в соответствии с каждой отдельной ситуацией и требований действующего, на момент такого представления документов, законодательства.

Импортный контракт на покупку товара
Импортный контракт о предоставлении услуг
Инвойс на импорт
Инвойс на экспорт

Перечень основных банков-корреспондентов UKRSIBBANK

UKRSIBBANK с целью обеспечения быстрого и качественного расчетного обслуживания клиентов имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов «Ностро», которые открыты в лучших иностранных банках в основных валютах мира.
С перечнем банков-корреспондентов UKRSIBBANK ознакомьтесь по ссылке.

Регламент



Регламент приема заявок Казначейским департаментом для участия в торгах:

  • на осуществление операций покупки иностранной валюты до 10:30;
  • на осуществление операций продажи иностранной валюты до 11:30;
  • на осуществление операций обмена иностранной валюты до 15:00.

Отделами валютного контроля в системе интернет-банкинга StarAccess или на бумажном носителе:

  • на осуществление операций покупки иностранной валюты до 15:00 дня, предшествующего участию в торгах;
  • на осуществление операций продажи иностранной валюты до 11:30, с датой исполнения — текущая дата;
  • на осуществление операций обмена иностранной валюты, которые поступили до 15:00, c датой исполнения — текущая дата;
  • платежные поручения в иностранной валюте до 15:00.

Заявки принимаются в обработку при наличии полного пакета документов.

Списание / перечисление средств для участия в торгах:

  • на осуществление операций покупки иностранной валюты до 10:30, cписание / перечисление гривны;
  • на осуществление операций по продаже иностранной валюты до 11:30, cписание / перечисление валюти;
  • на осуществление операций обмена иностранной валюты, которая поступила в 15:00, списание/перечисление валюты.

Регламент рассмотрения контрактов/договоров:

  • экспортно-импортные контракты / договора — до 2-х дней, с момента предоставления полного пакета документов;
  • кредиты / займы от нерезидентов — до 5-ти дней, с момента предоставления полного пакета документов;
  • в случае выявления индикатора / ов рисковой деятельности, срок рассмотрения может быть увеличен — до 4-х дней (импортные контракты), в 5-ми дней (кредиты / займы) с момента предоставления полного пакета документов;
  • Индикаторы рисковой деятельности

    С целью исполнения требований Постановления НБУ №8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» (далее — ПНБУ № 8) от 02 января 2019 года, UKRSIBBANK подготовил рекомендованный перечень дополнительных документов, которые могут запрашиваться в зависимости от выявленного (ых) индикатора (ов) сомнительных операций.

    Для оперативного проведения валютных операций, просим вас при формировании пакета дополнительных документов на запрос UKRSIBBANK, руководствоваться рекомендациями, приведенными ниже.

    Рекомендации по оформлению дополнительных документов для проведения валютных операций
    Cписок рисковых государств

    Перечень рисковых иностранных банков

    Письмо НБУ 29.08.2016 № 25-0008/72225 «Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій»:

    • JSC «Regionala investiciju banka» (Латвия);
    • Versobank AS (Эстония);
    • ABLV Bank AS (Латвия);
    • RIETUMU BANKA (Латвия);
    • MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрия);
    • East-West United Bank (Люксембург);
    • Bank Frick Co (Лихтенштейн);
    • Bank Winter & Co. (Австрия).

    Санкции и эмбарго

    UKRSIBBANK — часть Группы BNP Paribas и принимает все меры для обеспечения безопасности и сохранения репутации клиентов, Банка и Группы BNP Paribas в целом.

    В связи с чем Банк предоставляет услуги клиентам, придерживаясь требований действующего законодательства Украины с учетом лучших международных банковских стандартов в сфере финансовой безопасности (предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

    Меры финансовой безопасности включают, в том числе ограничения в отношении определенных стран / территорий и / или деятельности, которые могут быть в значительной степени связаны с репутационными, санкционные рисками и / или рисками легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Данные ограничения установлены на основе риск-ориентированного подхода и касаются стран, содержащихся в официальных списках международных финансовых санкций, ограничений по эмбарго и других стран в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

    В своей деятельности UKRSIBBANK BNP Paribas Group руководствуется следующими программами санкций и эмбарго:

    Полезные ссылки

    E-лимиты и инвестиции

    С целью осуществления инвестиций за границу, размещение средств на собственном банковском счете за пределами Украины или предоставления нерезиденту займа, кредита, возвратной финансовой помощи НБУ ввел систему Е-лимитов. Е-лимит ограничен суммой в 2 млн евро/год.

    Основные условия и документы для покупки / перечисление иностранной валюты с применением Е-лимитов, загружайте по ссылке.

    Зачисление экспортной выручки

    Для оперативного зачисления иностранной валюты на счет, просьба воспользоваться нашими советами относительно перечня документе-оснований, а также порядка их предоставления в банк.

    Памятка о проведении экспортных операций

    Кредиты / займы от нерезидента

    Субъекты хозяйствования (юридические лица, физические лица предприниматели) могут получить кредит, займ в иностранной валюте от нерезидента для развития своего бизнеса.

    Для экономии времени и удобства вы можете взять за основу форму шаблона договора, который содержит перечень обязательных реквизитов.

    Обращаем ваше внимание, что использование шаблона не обязывает банк принимать договора, созданные с помощью указанного шаблона.

    Для удобства, мы подготовили памятку с перечнем документов, которые необходимо предоставить в банк.

    Договор займа
    Памятка

    Операции с иностранной валютой

    Для вашего удобства и уверенности, Банк подготовил перечень документов, которые являются основанием для совершения сделки купли / продажи / обмена иностранной валюты. Перечень документов не является окончательным. Банк имеет право запросить дополнительную документацию — зависит от конкретной операции.