Банк позитивних змін

Інформація для фінансових установ

UKRSIBBANK має багаторічний досвід роботи на фінансових ринках України та зарубіжжя. Орієнтуючись на високі стандарти обслуговування та сучасні банківські технології, UKRSIBBANK пропонує актуальний спектр послуг, які максимально відповідають потребам клієнтів.

Завдяки накопиченому досвіду, високому ступеню довіри з боку клієнтів, розгалуженій кореспондентській мережі, на сьогоднішній день UKRSIBBANK позиціонує себе як одна з найбільш активних кредитно-фінансових установ України в сфері торгового фінансування та розрахункового обслуговування.

Наші контакти:

Центр роботи з фінансовими інститутами

  • Тел.: +38 044 201-22-69
  • Факс: +38 044 537-50-59
  • kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com
  • адреса для листування: Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська, 2/12.
Перелік послуг згорнути
Кореспондентські відносини

UKRSIBBANK з метою забезпечення швидкого та якісного розрахункового обслуговування клієнтів має розгалужену мережу кореспондентських рахунків «Ностро», які відкриті у першокласних іноземних банках у всіх основних валютах світу.

За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся до:

Центр роботи з фінансовими інститутами

  • Тел.: +38 044 201-22-69
  • Факс: +38 044 537-50-59
  • kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com

Перелік основних банків-кореспондентів UKRSIBBANK

Country

Bank Name, City

Currency

Account Number

SWIFT

AUSTRALIA

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne

AUD

883371AUD00001

ANZBAU3M

CANADA

BNP Paribas, (Canada), Montreal

CAD

002501302800149

BNPACAMM

FRANCE

BNP Paribas SA, Paris

EUR

07205696

BNPAFRPP

GERMANY

Commerzbank AG, Frankfurt-am-Main

EUR

400886608901

COBADEFF

Deutsche Bank AG, Frankfurt-am-Main

EUR

DKK

SEK

9470006 10

9470006

9470006

DEUTDEFF

UniCredit Bank AG, Munich

EUR

69 106 730

HYVEDEMM

GREAT BRITAIN

Citibank NA, London

GBP

EUR

10947113

10948543

CITIGB2L

HONG KONG

BNP Paribas Hong Kong Branch, Hong Kong

CNY

00001710987

BNPAHKHH

HUNGARY

BNP Paribas, Hungary Branch, Budapest

HUF

HU9313100007041017000

9013488

BNPAHUHX

ITALY

Banca Nazionale del Lavoro SPA, Rome

EUR

IT92N01005032980000002

50092

BNLIITRR

JAPAN

MUFG Bank, Ltd., Tokyo

JPY

653-0434728

BOTKJPJT

POLAND

Bank BGZ BNP Paribas SA, Warsaw

PLN

PL6316000003000200002166

0001

PPABPLPK

Bank Pekao SA, Warsaw

PLN

PL90124000013140458

111120301

PKOPPLPW

RUSSIA

ROSBANK, Moscow

RUB

30111810200000020709

Account ROSBANK with Bank of Russia: 30101810000000000256

BIC 044525256

INN 7730060164

RSBNRUMM

SWITZERLAND

BNP Paribas (Suisse) SA, Geneva

CHF

256446/1А

BPPBCHGG

UBS AG, Zurich

CHF

0230-35975.05C

UBSWCHZH80A

TURKEY

Turk Ekonomi Bankasi AS, Istanbul

TRY

TR160003200000000006618137

TEBUTRIS

USA

BNP Paribas U.S.A. - New York Branch, New York

USD

020061151200138

BNPAUS3N


Протидія легалізації коштів

UKRSIBBANK, входячи до складу Групи BNP Paribas, яка у своїй діяльності керується нормами законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює свою діяльність відповідно до стандартів Групи, а також дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого Клієнта»).

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Групи BNP Paribas:
group.bnpparibas/en/group/governance-compliance/compliance

Також, UKRSIBBANK у своїй діяльності регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р. (з наступними змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №417 від 26 червня 2015 року.

В UKRSIBBANK запроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.

 Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire

 USA Patriot Act Certification

Торгове фінансування

Досвідчена команда професіоналів UKRSIBBANK пропонує комплекс послуг в галузі документарного бізнесу та організації / структурування угод торговельного фінансування.

Переваги співробітництва з нами:

  1. Маючи значний досвід роботи на ринку торговельного фінансування, ми пропонуємо схеми фінансування і рішення в галузі документарних операцій, які ідеальним чином відповідають операційному циклу клієнта і знижують транзакційні витрати.
  2. UKRSIBBANK має налагоджену глобальну партнерську мережу й прекрасні відносини з провідними іноземними банками. Саме тому ми пропонуємо нашим клієнтам отримати доступ до найбільш конкурентних на ринку джерел торговельного фінансування.
  3. Реалізувавши цілий ряд проектів під страхове покриття ЕКА, UKRSIBBANK підписав ряд рамкових угод з провідними банками світу. Це дозволяє нам забезпечувати виконання стратегічних бізнес-потреб наших клієнтів та надавати їм підтримку під час реалізації проектів в усьому світі.

За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся до:

Центр роботи з фінансовими інститутами:

  • Тел.: +38 044 230-48-79
  • Факс: +38 044 537-50-59
  • kiev.cib.investor.relations@ukrsibbank.com

Послуги в сфері документарного бізнесу

  • Випуск імпортних підтверджених/непідтверджених акредитивів.
  • Підтвердження / авізування експортних акредитивів.
  • Випуск / авізування міжнародних гарантій/ резервних акредитивів (SBLC) /локальних гарантій, включаючи випуск платіжних гарантій, тендерних гарантій, гарантій виконання зобов'язань, гарантій повернення авансового платежу, гарантій повернення кредиту.
  • Документарне інкасо.
  • Факторинг.
  • Авалювання податкових векселів.

Спеціалісти UKRSIBBANK нададуть вам кваліфіковану консультацію щодо будь-яких питань в сфері торгового фінансування згідно специфіки вашої діяльності та на будь-якому етапі документарної операції, починаючи з консультування щодо складання зовнішньо-економічного контракту до успішного завершення операції.

Фінансування експорту / імпорту

  • Коротко- та середньострокове фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів в рамках укладених угод з іноземними банками щодо надання торговельних кредитів (передекспортне та постімпортне фінансування);
  • Довгострокове фінансування імпорту під страхове покриття ЕКА (Експортних Кредитних Агентств);
  • Фінансування в рамках Програми Сприяння Торгівлі ЄБРР (Trade Facilitation Program) в межах поновлювальної кредитної лінії, встановленої для UKRSIBBANK.

Операції в рамках співпраці з ЄБРР / МФК

  • Співпраця з ЄБРР в якості Банку-емітенту і Підтверджуючого банку в рамках Програми Сприяння Торгівлі ЄБРР;
  • Співпраця з МФК в якості Підтверджуючого банку в рамках Глобальної Програми Сприяння Торгівлі.